光大期货:1月17日金融日报

发布日期:2024-01-18 08:03    点击次数:112
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  股指:

  昨日,权益市场低位震荡,Wind全A上涨0.13%,盘中跌幅一度超过1%,成交额近7000亿元。中证1000下跌0.36%,中证500下跌0.06%,沪深300上涨0.61%,上证50上涨0.47%。近期成交量减少明显,政策空窗期市场观察意味较强。我们认为,近期市场低位震荡包含三方面因素:1)此前市场对于房地产周期性复苏的乐观情绪有所退化;2)美联储降息节奏可能慢于预期;3)地缘风险加剧,市场风险偏好回落。短期来看,上述问题具有一定的粘性,不易出现根本性的扭转,近期操作仍以震荡思路对待。长期来看,应对经济周期的最根本手段还在于高质量发展。只有通过自身的产业升级,供给侧结构性改革,切实推动内部需求的回升,才能修正市场的预期。从这一角度出发,颠覆性科技创新、新型基建等领域仍是今天值得关注的重点,政策的落地可能会给相关行业注入动能。基差方面,IM2401基差-26.47,IC2401基差-17,IF2401基差0.52,IH2401基差2.43。

  国债:   

  国债期货多数收跌,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.05%。公开市场方面,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行昨日开展7600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因有7790亿元1年期中期借贷便利(MLF)和650亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净回笼840亿元。银存间质押式回购利率集体上涨,1天期品种报1.7456%,涨6.38个基点;7天期报1.9591%,涨6.56个基点。央行超量平价续作MLF,降息预期暂时落空。跨年后资金面保持平稳叠加降息预期推动国债收益率快速下行,当前降息预期暂时落空,在无新增利好情况下国债收益率再度下行空间有限。

  贵金属:

  隔夜黄金震荡走弱。美联储理事沃勒称距通胀目标“近在咫尺”,但不应急于降息,美联储官员们继续为降息降温。另外,摩根大通给出美联储缩减QT时间表,加息周期结束后,缩债成为紧缩政策的延续。欧美经济、就业和通胀数据不断摇摆,红海事件延续也会提升通胀韧性,这也使得欧美央行未来货币政策路径并不确定,因此多空分歧下,黄金市场或保持高位震荡状态。开年之初,虽有地缘政治加持,但黄金方向性并不明朗,后期投资者应关注的是,金价涨跌幅对利空还是利多信息敏感,来去判断市场是否仍处于看多氛围中。

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责任编辑:李铁民




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